知行你我亮實績

——財務(wù)處8月工作心得摘錄

當前公司實體化轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐不斷加快，既面臨著新的機遇，也迎接著新的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，為了引導(dǎo)公司員工盡快適應(yīng)新的工作要求，以新的精神狀態(tài)、新的經(jīng)營理念、新的工作作風(fēng)去迎接新的挑戰(zhàn)。根據(jù)公司黨總支研究，在中層干部開展述職評議的基礎(chǔ)上，對中層以下員工開展“知行你我亮實績”活動，動員全體員工結(jié)合崗位職責(zé)和自身工作實際，以談體會、話感悟的形式，撰寫我最滿意的兩項工作和我最不滿意的一項工作，曬出自身工作的實績水平，找準下一步的努力方向。本期展示財務(wù)處全體員工8月份的心得體會：

財務(wù)科 李丹

最滿意的兩項工作：

1.做好領(lǐng)導(dǎo)人離任審計現(xiàn)場配合工作。本月下旬，市審計局對公司原主要領(lǐng)導(dǎo)審計現(xiàn)場工作已正式進駐，我積極統(tǒng)籌做好現(xiàn)場審計配合工作，及時協(xié)調(diào)各兄弟處室及子公司提供財務(wù)、融資、工程、招投標、規(guī)劃、綜合、中海物業(yè)等檔案資料，并聯(lián)系區(qū)黨政辦、社會事業(yè)局、金嘉瑞、飛龍置業(yè)等單位企業(yè)，提供相關(guān)佐證資料，認真及時配合審計工作。 

2.協(xié)助處長做好財務(wù)處職責(zé)及人員分工工作。我認真梳理了財務(wù)崗位職責(zé)及分工，觀察及了解新老同事情況，協(xié)助做好新進同事崗位安排與老同事崗位調(diào)整，擬寫財務(wù)各個環(huán)節(jié)操作注意事項，便于同事快速上手新工作。

最不滿意的一項工作：

部分固定事項未能及時完成。由于本月各項審計工作較多，忽視了基礎(chǔ)的財務(wù)工作，未能及時開展半年度財務(wù)分析工作。

財務(wù)科 張紅艷

最滿意的兩項工作：

1.確認淮安東站站前廣場地下一層商鋪出租收入，做好賬務(wù)處理工作。及時與同事對接商鋪收入情況，知曉各租戶需繳納競租金額，督促盡快將租金繳入資產(chǎn)公司銀行賬戶，完成賬務(wù)處理工作。   

2.與融資同事核對公司長短期借款金額，確保債務(wù)利息準確無誤。每月與融資同事逐個核對借款金額，做好貸款利息支付工作，為市財政債務(wù)系統(tǒng)填報提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

最不滿意的一項工作：

財務(wù)核算工作缺乏經(jīng)驗。面對淮安高新資產(chǎn)公司成立時間短、賬務(wù)核算工作復(fù)雜，尚無可以借鑒的企業(yè)核算類型，存在賬務(wù)處理拿捏不準現(xiàn)象。

財務(wù)科 袁玥

最滿意的兩項工作：

1.配合領(lǐng)導(dǎo)人離任審計相關(guān)財務(wù)工作。編制高新置業(yè)會計憑證、余額調(diào)節(jié)表移交清單并進行交接，核對置業(yè)銀行對賬單，解釋相關(guān)差異原因，協(xié)助整理固定資產(chǎn)臺賬資料。   

2.研習(xí)部門月度推進會材料并制作PPT。負責(zé)制作部門月度推進會PPT，對于整個部門8月份重點工作及9月份工作安排有了較為深刻的認識。

最不滿意的一項工作：

資金調(diào)撥單填制工作。高新置業(yè)、園林公司兩家公司資金調(diào)撥單簽字流程不能及時完善。

財務(wù)科 張倩倩

最滿意的兩項工作：

1.財務(wù)費用利息資本化更精確核算。根據(jù)巡察回頭看提出整改要求，財務(wù)費用利息資本化應(yīng)按月分攤計入項目成本，完成統(tǒng)計各公司利息支出及項目總支出情況，商討確認后計算高新置業(yè)7月利息資本化分攤工作。

2.配合做好領(lǐng)導(dǎo)人離任及發(fā)債口徑審計工作。填報離任審計相關(guān)數(shù)據(jù)、審核其他處室填報數(shù)據(jù)、做好檔案登記整理及移交審計清單、按要求提供賬務(wù)各類數(shù)據(jù)并配合做好現(xiàn)場解釋等工作；配合完成中興華發(fā)債口徑半年報審計工作。

最不滿意的一項工作：

運營分析報告未及時報送。由于平時主要做了高新置業(yè)、園林賬務(wù)核算等相關(guān)工作、發(fā)債審計、巡察整改回頭看、領(lǐng)導(dǎo)人離任審計前期準備等工作，以至于疏忽于編寫高新置業(yè)、園林兩家公司二季度財務(wù)運營分析報告。

財務(wù)科 陳路遙

最滿意的兩項工作：

1.積極參加志愿者活動，加入文錦苑疫情防控一線工作。“黨有號召 我有行動”，今年八月新冠疫情出現(xiàn)反復(fù)，作為年輕黨員的我，第一時間報名參加抗疫志愿活動，分配到文錦苑點位上，堅守崗位，全天測溫檢查、佩戴口罩、查驗行程碼、健康碼等防控措施，處理勸返中高風(fēng)險地區(qū)人員，堅決做到不漏一人、不漏一車。堅持防疫和業(yè)務(wù)兩手抓，周末也堅持到崗，全力守好小區(qū)第一道“防線”。   

2.做好高新控股工會審計整改工作。根據(jù)審計調(diào)查取證單，逐條對照，細化任務(wù)，完善記賬憑證、原始附件和情況說明，做好審計整改解釋談話工作。根據(jù)最新審計要求，完成高新控股工會審計整改報告和下半年工會預(yù)算。根據(jù)上半年已發(fā)生支出情況，做好上半年工會預(yù)算執(zhí)行情況工作。

最不滿意的一項工作：

高新中海物業(yè)重要事項變化，掌握情況滯后。高新中海物業(yè)業(yè)務(wù)范圍和重要人員發(fā)生變化，重要事項發(fā)生變化，掌握情況滯后。要加強業(yè)務(wù)交流，深入了解全面情況，主動出擊，防范因不了解情況發(fā)生工作失誤。

財務(wù)科 張雨璐

最滿意的兩項工作：

1.與高鐵辦對接，完成高鐵安置小區(qū)（文錦苑）燃氣、太陽能代收代付結(jié)算事宜。與高鐵辦財政所對接，核對相關(guān)數(shù)據(jù)，完成高鐵安置小區(qū)（文錦苑）由安置戶承擔(dān)并交納的燃氣初裝費和太陽能費用由高鐵辦代為收取，共2409套結(jié)算事宜。

2.配合高新公司各部門做好領(lǐng)導(dǎo)人離任審計工作。對接審計組與各部門配合，積極提供相關(guān)材料文件，做好領(lǐng)導(dǎo)人離任審計等相關(guān)工作事宜。

最不滿意的一項工作：

對于填制高新資產(chǎn)會計憑證不熟悉。與同事對接剛剛接手填制高新資產(chǎn)公司記賬憑證的工作，剛接手這項工作，對于具體的一些要求不夠熟悉，進而導(dǎo)致憑證填制審核拖沓，對于錯誤發(fā)現(xiàn)不準確。

財務(wù)科 孫陳鍇

最滿意的兩項工作：

1.赴華磊交流學(xué)習(xí)財務(wù)制度。赴江蘇華磊建設(shè)集團有限公司參加了財務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流活動，翻閱了7月會計憑證及財務(wù)請款附件，學(xué)習(xí)了新華磊的財務(wù)管理制度、財務(wù)審批流程等，并提出了自己的想法和建議。     

2.配合離任審計工作。配合離任審計，提供相關(guān)憑證、對賬單等，核對離任審計融資明細表，編寫長期應(yīng)付款、應(yīng)付債券相關(guān)融資明細表附件，解釋相關(guān)差異原因。

最不滿意的一項工作：

憑證未及時裝訂。由于缺少銀行回單等相關(guān)附件，相關(guān)會計憑證未及時裝訂。